更新于 12月17日

資金主管

8千-1.2萬·13薪
  • 北京朝陽區(qū)
  • 惠新
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理
崗位職責(zé):
1.結(jié)合公司經(jīng)營計劃和業(yè)務(wù)動態(tài)預(yù)測月度、季度資金需求,確保資金需求得到合理平衡;
2.監(jiān)督各個項目資金的使用和回籠,進行資金分析和調(diào)配,提高資金使用效率,降低財務(wù)成本;
3.監(jiān)督和管理日常結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與各部門關(guān)系;
4.合理規(guī)劃資金結(jié)構(gòu),提高資金使用效率;
5.協(xié)助完成銀行融資的對接、放款以及貸后各項工作;
6.做好日常資金業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和計劃預(yù)測工作;
7.根據(jù)日常運營需求,跟蹤利率的變動趨勢,編制銀行手續(xù)費預(yù)算及費用控制;
8.協(xié)助拓展與銀行以及上級公司的外聯(lián)工作,維護良好關(guān)系;
9.按時填報國資委各類資金報表。

任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、金融、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);
2.3年及以上資金工作經(jīng)驗,供應(yīng)鏈行業(yè)優(yōu)先;
3.具有扎實的財務(wù)專業(yè)知識、熟悉財務(wù)流程,有良好的分析判斷能力和風(fēng)險控制能力;
4.認(rèn)真細(xì)心、主動性及責(zé)任心強、做事穩(wěn)重,善于溝通,服務(wù)意識強。

工作地點

富盛大廈2座12層

職位發(fā)布者

石璨/人事經(jīng)理

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo國藥集團北京醫(yī)療器械有限公司
中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM,簡稱“國藥集團“)是由國務(wù)院國資委直屬的國內(nèi)唯一專注于醫(yī)療健康領(lǐng)域,規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全、綜合實力最強的世界500強企業(yè)集團。中國醫(yī)療器械有限公司(CMIC,簡稱“國藥器械”),始建于1966年,隸屬于國藥集團,是其醫(yī)療器械板塊的主力軍。國藥集團北京醫(yī)療器械有限公司(簡稱“國藥器械北京公司”)是中國醫(yī)療器械有限公司在京全資子公司,公司成立于1956年,注冊資金6000萬元。公司現(xiàn)下設(shè)集中配送部、耗材產(chǎn)品部、消化產(chǎn)品部、項目合作部、售后服務(wù)部、采購商務(wù)部等部門,在豐臺北京外運口岸有恒溫、冷藏及常溫儲存條件的物流倉儲設(shè)施,存儲面積2250㎡。公司承擔(dān)著醫(yī)療器械商品國家儲備任務(wù)。公司依托近3000多個規(guī)格品種的進口、國產(chǎn)醫(yī)療器械設(shè)備及耗材產(chǎn)品為眾多醫(yī)療客戶提供集中配送、產(chǎn)品直銷、分銷網(wǎng)絡(luò)、物流平臺、售后維修等多種經(jīng)營方式的產(chǎn)品服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、流通服務(wù),以“讓更多的民眾享受更好的健康服務(wù)”為使命,秉承“關(guān)愛生命呵護健康”企業(yè)理念,全力打造醫(yī)療器械行業(yè)綜合服務(wù)運營商。我們真誠歡迎您的加盟,本公司將為您提供廣闊的個人發(fā)展空間、有競爭性的薪資待遇和培訓(xùn)機會。挑戰(zhàn)和機遇并存,加盟國藥器械北京公司,共創(chuàng)你我美好未來!
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