工作職責(zé):
負責(zé)子公司出納及人事工作
1、按公司結(jié)算策略及部門負責(zé)人的指示,安排各銀行賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù)量和期末余額分布;
2、根據(jù)相關(guān)內(nèi)部控制制度及已審核、批準的付款原始憑證和記賬憑證(傳單)開具支票、匯票等辦理款項支付業(yè)務(wù);
3、對每天發(fā)生現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),及時核對,保證帳實相符。編制資金周報及資金計劃,將經(jīng)批準的資金計劃傳遞至?xí)嫹植考邦A(yù)結(jié)算分部控制資金余額等工作。
任職要求:
1、財會、金融類相關(guān)專業(yè),思路清晰,考慮問題細致,有較強的組織溝通協(xié)調(diào)能力;
2、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守,良好的團隊合作意識、服務(wù)意識。