工作職責(zé)：

1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)下各公司年度授信及擔(dān)保的日常管理和跟蹤，保障各公司銀行授信額度滿足各類經(jīng)營所需；

2、編制修訂資金管理制度及流程，保障公司資金安全，提高資金使用的效率和效益；

3、規(guī)劃資金籌措和資本運(yùn)作方案，包含銀行間市場、債券市場、融資租賃市場等，日常維護(hù)好與銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效溝通、推動(dòng)任務(wù)目標(biāo)落實(shí)；

4. 負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司進(jìn)行現(xiàn)金流量需求的分析與預(yù)測，整體資金計(jì)劃的

制定，以滿足企業(yè)運(yùn)營的現(xiàn)金需要；

5. 關(guān)注銀行間市場利率變動(dòng)及趨勢并作出判斷，提出公司融資策略及計(jì)劃，降低融資成本，提高資金收益；

6. 關(guān)注及分析外匯市場的變動(dòng)及趨勢，管理好集團(tuán)外匯敞口波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；

7. 實(shí)時(shí)掌握集團(tuán)資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類相關(guān)的報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息支持；

8. 優(yōu)化集團(tuán)資金管理體系，編制和執(zhí)行年度、季度、月度資金計(jì)劃；

9. 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)各類資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)資金管理數(shù)字化系統(tǒng)落地上線；

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

任職要求：

1.學(xué)歷/學(xué)位：研究生及以上學(xué)歷，會計(jì)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)；

2.工作經(jīng)驗(yàn)：三年以上銀行等金融機(jī)構(gòu)的工作經(jīng)驗(yàn)，中大型企業(yè)一年以上管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉國際國內(nèi)銀行融資產(chǎn)品；

3.熟悉財(cái)務(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律及豐富的財(cái)務(wù)管理知識，能夠?qū)Ξa(chǎn)業(yè)金融項(xiàng)目進(jìn)行交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和資金規(guī)劃，能夠與外部資金渠道進(jìn)行有效對接；

4.具有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人際關(guān)系；

5.具備良好的資金規(guī)劃能力、融資分析能力和判斷能力；

6.有較強(qiáng)的談判技能，具備良好的溝通能力；

7.熟悉國家金融貨幣和信貸政策、外匯法規(guī)，對資金市場發(fā)展趨勢有一定的預(yù)測能力；

8.認(rèn)可公司的核心價(jià)值觀、快速的學(xué)習(xí)能力，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力，有較強(qiáng)的奮斗精神；

9、外語水平：英語讀寫熟練，口語交流無障礙。