主要負(fù)責(zé)公司整體的賬戶(hù)管理、資金收付、單據(jù)審核,負(fù)責(zé)相關(guān)會(huì)計(jì)處理:
1、辦理銀行賬戶(hù)及資金收付業(yè)務(wù);
2、審核日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和支付單,辦理該類(lèi)網(wǎng)銀制單、授權(quán)和反饋;
3、受理外部工資發(fā)放、轉(zhuǎn)包支付、社保支付、商保支付、理賠支付等,辦理該類(lèi)網(wǎng)銀制單、授權(quán)和反饋;
4、核銷(xiāo)外部實(shí)發(fā)工資余額,發(fā)起外部社保內(nèi)部代理開(kāi)票申請(qǐng);
5、管理保證金余額、部門(mén)備用金及個(gè)人借款余額,定期反饋給經(jīng)辦人或借款人并核對(duì)確認(rèn);
6、編制資金日記賬和資金日?qǐng)?bào)表;
7、填制報(bào)銷(xiāo)支付類(lèi)、外部工資類(lèi)、內(nèi)外往來(lái)類(lèi)、其他收支類(lèi)記賬憑證,歸集憑證及附件,歸集銀行賬戶(hù)資料等;
8、打印銀行回單給各個(gè)模塊;
9、執(zhí)行U8科目與日記賬等對(duì)賬。
崗位要求:
本科學(xué)歷 專(zhuān)業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理,
工作滿(mǎn)兩年及以上,熟悉財(cái)務(wù)軟件U8,熟悉辦公軟件,能熟練使用函數(shù)公式