崗位職責:
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,每日報告資金情況。
2.認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù),按照費用報銷流程的規(guī)定辦理報銷業(yè)務(wù)。
3.定期盤點現(xiàn)金,保證帳實相符。
4.登記和跟進借支還款情況。
5.負責網(wǎng)銀國內(nèi)外貨款支付制單及銀票收付工作。
6.負責進口稅金平臺支付工作。
7.負責海關(guān)保函開具及到期更新。
8.按財務(wù)經(jīng)理要求辦理定期理財及貸款業(yè)務(wù)銀行單據(jù)處理。
9.按要求及時完成增值稅發(fā)票的填開、ERP錄入、郵寄。
10.及時查詢業(yè)務(wù)收款。
11.負責銀行回單拿取,銀行網(wǎng)銀對帳、銀行開戶、銷戶、年檢等銀行事宜。
12.完成上級交代的其他事項。
任職資格:
1.中專及以上學歷,會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)
2.誠信正直、認真仔細,有高度責任感和良好的職業(yè)道德。
3.熟悉財務(wù)軟件、OFFICE。熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮。
4.熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)。
5.具備現(xiàn)金管理、銀行收支、票據(jù)審核的知識和能力。
6.熟悉金稅開票,有增值稅發(fā)票開票經(jīng)驗。
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