因?yàn)樯婕暗浇鹑谥R(shí)會(huì)有1-3周左右的免費(fèi)帶薪培訓(xùn)，培訓(xùn)地點(diǎn)是北京市朝陽(yáng)區(qū)青年路達(dá)美中心16樓。

培訓(xùn)都會(huì)學(xué)習(xí)各個(gè)崗位的基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)，后期部門(mén)會(huì)根據(jù)個(gè)人培訓(xùn)情況和項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行崗位的安排。

注：確定好后會(huì)在一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)固定長(zhǎng)期穩(wěn)定的駐場(chǎng)工作。
為了讓您對(duì)于我們崗位了解的更清楚，以下是后期分配的各類(lèi)崗位的崗位職責(zé)，可做具體了解：
【賬戶管理】
1、銀行賬戶的開(kāi)戶、變更、銷(xiāo)戶及維護(hù)等工作，確保提供正確完善的賬戶信息；
2、處理日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作；
3、檔案管理等。
【清算結(jié)算】
1、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品及自有資金投資業(yè)務(wù)的資金清算工作：負(fù)責(zé)協(xié)助資金清算崗員工審核投資附件的完整性及有效性，執(zhí)行第一道審核；負(fù)責(zé)協(xié)助追蹤銀行間交易結(jié)算，及時(shí)反饋結(jié)算進(jìn)展；負(fù)責(zé)協(xié)助編制部門(mén)日?qǐng)?bào)表；負(fù)責(zé) 部門(mén)資金檔案整理、歸集；
2、第三方委托、自發(fā)產(chǎn)品、自有資金投資業(yè)務(wù)及代理清算業(yè)務(wù)的交易清算工作：負(fù)責(zé)接收交易所清算數(shù)據(jù)，對(duì)當(dāng)日所有交易進(jìn)行投資系統(tǒng)清算；負(fù)責(zé)投資系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品持倉(cāng)數(shù)據(jù)與賬面持倉(cāng)數(shù)據(jù)的對(duì)賬工作；負(fù)責(zé)代理清算、委托人溝通對(duì)接的相關(guān)事宜；
3、公司財(cái)務(wù)出納工作：負(fù)責(zé)根據(jù)資金計(jì)劃協(xié)助審核財(cái)務(wù)資金出款的完整性及有效性，執(zhí)行第一道制單操作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金檔案整理、交接；
4、完成交辦的其他工作。
【報(bào)表處理方向】
崗位職責(zé)：
向受托人和各類(lèi)有效客戶提供法定信披，契約通知和個(gè)性化服務(wù)需求，包括主合同信息披露報(bào)告，資產(chǎn)持倉(cāng)明細(xì)報(bào)告，資產(chǎn)配置及歸因報(bào)告，績(jī)效風(fēng)控報(bào)告，投資策略報(bào)告等。另外平時(shí)還需要進(jìn)行接口底稿的制作等。日常辦公以excel為主，需要運(yùn)用到日期函數(shù)還有還有一些vlookup、sumif、if等常用函數(shù)，還有東方財(cái)富數(shù)據(jù)透視表等常用工具。（該崗位內(nèi)容是同崗位小伙伴發(fā)的）
【風(fēng)控】
1、 使用模板及系統(tǒng)定期制作報(bào)送客戶的報(bào)表；
2、 應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售和投資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需求，包括不限于使用標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)算方法和流通提供績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)等；
3、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理，包括系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、EXCEL數(shù)據(jù)整理、SQL數(shù)據(jù)查詢等。
【TA】
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行、產(chǎn)品分紅、清盤(pán)方案、狀態(tài)變更業(yè)務(wù)等的注冊(cè)登記系統(tǒng)及直銷(xiāo)系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)日常注冊(cè)登記系統(tǒng)及直銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)市、收市、清算與數(shù)據(jù)檢查；
3、負(fù)責(zé)日常相關(guān)系統(tǒng)優(yōu)化需求的測(cè)試與記錄工作；
4、負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)進(jìn)度跟蹤、數(shù)據(jù)查詢等需求并及時(shí)反饋；
5、其他團(tuán)隊(duì)相關(guān)工作。
【估值核算】
1、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則完成基金的會(huì)計(jì)核算與估值、凈值披露與報(bào)送；
2、及時(shí)、準(zhǔn)確編制所需的財(cái)務(wù)報(bào)表，按照要求報(bào)送各類(lèi)財(cái)務(wù)分析報(bào)告和匯總數(shù)據(jù)；
3、完成對(duì)賬、賬戶管理、清算結(jié)算、會(huì)計(jì)檔案管理等基礎(chǔ)性工作。