1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日?,F(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。
6.定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、工資的發(fā)放
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