崗位職責(zé):
1、負責(zé)賬戶管理,包括新增、變更、銷戶等工作,網(wǎng)銀的維護管理等工作;
2、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),并打印銀行回單,整理單據(jù)交付核算會計;
3、負責(zé)資金收支管理,包括日常資金收支處理,票據(jù)的收支管理,及相關(guān)臺賬登記;
4、開展各類資金計劃表編制及核對,包括資金月度平衡表、資金計劃表、銀行余額調(diào)節(jié)表等;
5、負責(zé)各類銀行賬戶之間的資金調(diào)度,對各類賬戶、報表進行司庫系統(tǒng)維護等工作。
6、負責(zé)本崗職責(zé)范圍內(nèi)的制度修訂、信息化建設(shè)、內(nèi)外部檢查工作及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)本科(統(tǒng)招)以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理、稅務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上工作經(jīng)驗,2年以上同崗位經(jīng)驗,考慮優(yōu)秀畢業(yè)生,有過集團出納工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
3、具有會計初級以上職稱;
4、國家熟悉國家、地方各項稅收政策,具備較全面的會計知識、財務(wù)管理知識、法律知識,熟悉熟悉新會計準則、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及流程,熟練使用財務(wù)軟件與辦公軟件;
4、工作嚴謹認真,責(zé)任心強、溝通能力佳;
5、真細致,愛崗敬業(yè),吃苦耐勞,有良好的職業(yè)操守。