崗位職責:
1.嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,嚴禁挪用和坐支現(xiàn)金,嚴禁白條充庫,不得編造用途套取現(xiàn)金,互相借用現(xiàn)金,不得挪用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金;
2.嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定,管理各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行卡證管理、確保資金安全無誤;
3.保管現(xiàn)金、空白支票、匯票、空白收據(jù)、開戶許可證等;
4.支票簽發(fā),不得開具空頭支票,簽發(fā)支票時需登記支票領(lǐng)用登記簿;
5.負責現(xiàn)金領(lǐng)取和支出,辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);嚴格按照公司財務(wù)制度、權(quán)限及流程付每一筆款;
6.逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記賬做到日清月結(jié);及時登記資金日報等崗位報表,每日準確及時報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
7.每月及時與會計核對現(xiàn)金、銀行、票據(jù)明細;
8.每月及時核算工資、及時辦理社保公積金繳納;
9.根據(jù)付款計劃情況提前做好做資金規(guī)劃,提高資金使用效率、不得透支;
10.費用類票據(jù)審核、收支出類憑證錄入;
11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職要求:
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;
2、有財務(wù)出納2年以上工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
3、熟悉工業(yè)企業(yè)財務(wù)運作,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
4、較強的學(xué)習能力和獨立工作能力;
5、工作細致,責任心強,良好的溝通能力、團隊精神。
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