1. 負責(zé)日常資金的收入與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。做到賬實相符
2. 每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。
3. 資金日、周、月報表的編制:根據(jù)公司需要編制報表,讓管理者隨時可了解公司可用資金。
4. 保管好現(xiàn)金,網(wǎng)銀U盾,支付密碼器,密碼單,資金日報表、各種印章,空白支票,支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券,確保其安全,完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償。
5. 傳遞資金類原始憑證:及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。
6.進行公司一系列變更業(yè)務(wù)
7.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
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