1. 負(fù)責(zé)資金出納的工作,包括現(xiàn)金收付、銀行存取款、票據(jù)處理等;
2. 按照企業(yè)資金管理制度,明確管理流程保證資金安全;
3. 負(fù)責(zé)資金的賬務(wù)處理,并根據(jù)公司需求出具報(bào)表;
4. 對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行管理,及時(shí)辦理開戶、注銷、變更等手續(xù);
5. 對(duì)于支付的款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)和管理,確保資金和賬務(wù)真實(shí)準(zhǔn)確;
6. 負(fù)責(zé)薪資核算工作
7.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。