崗位職責(zé):

1.貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款、外匯等管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。
2.負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口主體、海外主體銀行賬戶與第三方機(jī)構(gòu)賬戶的管理，辦理收款和付款業(yè)務(wù)，登記資金日記賬與臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。
3. 負(fù)責(zé)銀行與第三方機(jī)構(gòu)（paypal、pingpong、連連等）對(duì)接，根據(jù)業(yè)務(wù)需求完成開戶、變更、銷戶、注冊(cè)等操作流程。
4. 協(xié)助部門主管搭建跨境資金池，完成日?？缇迟Y金調(diào)撥，跟進(jìn)并完成資金分析報(bào)告。
5. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律要求完成企業(yè)銀行賬戶的開戶、變更、銷戶。對(duì)接銀行、外匯管理局完成ODI、FDI的備案工作。
6.負(fù)責(zé)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理以及外匯衍生產(chǎn)品的辦理與登記。
7.每月完成資金月結(jié)相關(guān)事項(xiàng)。（對(duì)賬單導(dǎo)入，勾對(duì)，編制現(xiàn)金流量表等）
8.配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作。（調(diào)取開戶清單、企業(yè)征信，核對(duì)銀行詢證等）

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
2、有至少初級(jí)職稱，一年以上外匯出納/資金管理經(jīng)驗(yàn)
3、工作細(xì)致認(rèn)真，有較好的協(xié)調(diào)與溝通能力