一、任職資格

1、學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)知識(shí)：統(tǒng)招本科、掌握財(cái)務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

2、工作經(jīng)歷：具有一年消費(fèi)或工礦企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

3、工作范圍：掌握會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、熟悉現(xiàn)金，銀行存款、票據(jù)傳遞結(jié)算相關(guān)制度及操作流程。
4、基礎(chǔ)技能：熱悉財(cái)務(wù)軟件的操作方法。

二、工作職責(zé)
1．現(xiàn)金收付

A 、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和業(yè)公司報(bào)銷(xiāo)管理制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性及提成現(xiàn)金收付工作。

B、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)對(duì)應(yīng)的票據(jù)。

C、負(fù)責(zé)工資的發(fā)放、資料的保管，及各類(lèi)款項(xiàng)的報(bào)銷(xiāo)。

2．登記日記賬

A 、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每天進(jìn)行現(xiàn)金帳款查存，做好日清月結(jié)工作，并填寫(xiě)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)。

B 、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款查存、并報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及老總。

3．現(xiàn)金提存與保管

A 、根據(jù)公司經(jīng)需要、公司相關(guān)規(guī)定，備用、送存，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

B 、準(zhǔn)時(shí)完清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

4．銀行賬務(wù)與票證辦理

A、及時(shí)將收回票據(jù)送交銀行進(jìn)賬，及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)到賬情況，填寫(xiě)銀行日進(jìn)帳。

B、每日對(duì)銀行取回對(duì)賬單與出納的留存賬核對(duì)無(wú)誤，未對(duì)上款項(xiàng)要及時(shí)查明原因，編制銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表。

5．會(huì)計(jì)憑證匯總與管理

A、 每日匯總當(dāng)日憑證，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì)。
B 、每刀初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理匯總，并按順序裝訂成冊(cè)。

C 、做好會(huì)計(jì)憑記檔案管理工作，保證憑證完整．方便隨時(shí)調(diào)閱。

6．準(zhǔn)確及時(shí)辦理各種稅務(wù)核算及稅金繳納工作。

7.負(fù)責(zé)往來(lái)賬款的明細(xì)分類(lèi)核算，月終編制應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及老總匯報(bào)。