崗位職責(zé)：

協(xié)助現(xiàn)金流管理

按照經(jīng)銷商政策進(jìn)行報(bào)銷和其他費(fèi)用支出

向會(huì)計(jì)移交原始的銀行憑證和收據(jù)

與內(nèi)部出納確保準(zhǔn)確的日?，F(xiàn)金調(diào)度

在審計(jì)過(guò)程中支持財(cái)務(wù)經(jīng)理和外部合作方

在會(huì)計(jì)系統(tǒng)即時(shí)和準(zhǔn)確的提交交易情況

確?，F(xiàn)金余額能夠支持日常交易

保存全部交易的原始發(fā)票并移交會(huì)計(jì)

與外部會(huì)計(jì)確保準(zhǔn)確的現(xiàn)金調(diào)度

為拖欠款項(xiàng)進(jìn)行征收，查閱銷售和售后部門的需求

與會(huì)計(jì)一起確保經(jīng)過(guò)銀行交易的客戶支付款項(xiàng)

任職要求：

具備基礎(chǔ)的中華人民共和國(guó)稅法和地方法律法規(guī)的相關(guān)知識(shí)

具備完備的銀行政策和流程相關(guān)知識(shí)

具備完備的客戶付款方式（如：現(xiàn)金、信用卡和支票）方面的相關(guān)知識(shí)

具備基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)知識(shí)