1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;
2、根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細帳進行明細核算;
3、認(rèn)真復(fù)核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
4、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,裝訂成冊;
5、及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo),按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;
6、做好往來賬款管理工作,認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;
7、核算成本并定期編制相關(guān)成本分析報表
8、每月及時輸出庫存報表并編制差異原因
9、負(fù)責(zé)報稅,月度、季度、年度報表
10、負(fù)責(zé)賬目審查,做好稅務(wù)帳工作
11、積極參與存貨的清查盤點工作,積極參與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的數(shù)據(jù)的收集和歸類,分析、協(xié)調(diào)處理。
12、保管好成本、計算資料并按月裝訂,定期歸檔。
任職要求:
1.學(xué)歷:大專統(tǒng)招畢業(yè)及以上,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟件;
3.細心、責(zé)任心、有一定的抗壓能力
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