從事出納工作,
1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,每日?qǐng)?bào)告資金情況表。
2. 認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù),按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定,辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3. 跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款,并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。
4. 月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金,及核對(duì)銀行賬戶余額。
5. 登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況。
6. 負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表,并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目。
7. 定期盤點(diǎn)在管資金,確保資金賬戶應(yīng)有應(yīng)付資金滿足日常正常開支。
8. 負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作。
9. 完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。