一、職責(zé)描述

1、 負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金存款收支業(yè)務(wù)的處理。

2、 在規(guī)定時間完成工資的發(fā)放。

3、 關(guān)注賬戶結(jié)余資金及各銀行理財產(chǎn)品，利用閑余資金進(jìn)行理財，登記理財管理臺賬。

4、 編制每日、每周各銀行資金余額報表、理財余額報表。

5、 按月打印各銀行收付款回單與對賬單，并整理歸檔。

6、 編制月度銀行余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表、理財明細(xì)表并整理歸檔。

7、 配合公司開展融資業(yè)務(wù)。

8、 根據(jù)政府相關(guān)部門要求，編制并報送各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

9、 配合審計完成銀行資金相關(guān)業(yè)務(wù)。

上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、任職資格

1、教育背景：1）會計相關(guān)專業(yè)；2）大專學(xué)歷。3）初級以上職稱。

2、知識：1）了解國家財經(jīng)法律法規(guī)和政策；2）熟悉會計基礎(chǔ)知識和出納操作流程。

3、技能：1）計算機二級；2）文書一級；3）督導(dǎo)技能二級。