崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù):處理現(xiàn)金及銀行賬戶支付及收款業(yè)務(wù),妥善保管銀行憑證;
2.票據(jù)管理:負(fù)責(zé)集團(tuán)公司開(kāi)具、保管和使用支票、匯票等票據(jù),處理與銀行相關(guān)的票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù);
3.賬務(wù)處理:準(zhǔn)確記錄每日資金流動(dòng)情況,登記銀行存款日記賬;
4.付款審核:對(duì)報(bào)銷單等付款單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,確保符合公司財(cái)務(wù)制度;
5.財(cái)務(wù)資料保管:妥善保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章,確保使用安全;整理、保管相關(guān)財(cái)務(wù)憑證,并按規(guī)定歸檔;
6.資金預(yù)算:協(xié)助執(zhí)行資金預(yù)算方案,控制資金使用;
7.其他工作職責(zé):審計(jì)、融資等財(cái)務(wù)資料收集及提交;
8.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
任職要求:
1.有出納1年以上工作經(jīng)驗(yàn)
2.可返聘退休出納