崗位職責(zé):
1、在財(cái)務(wù)管理經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對收單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到銀行對賬單相符;
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,做到月結(jié)日清,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;
4、審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限;
5、嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;
6、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用工作;
7、負(fù)責(zé)公司員工工資、薪金的發(fā)放;
8、負(fù)責(zé)原始憑證移交會(huì)計(jì)記賬;
9、編制資金動(dòng)態(tài)周報(bào)
10、負(fù)責(zé)打印賬頁與記賬憑證,定期裝訂成冊。
任職要求:
1、財(cái)會(huì)專業(yè),大專以上學(xué)歷,3年以上財(cái)務(wù)出納從業(yè)工作經(jīng)歷;
2、建按或相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,業(yè)務(wù)優(yōu)秀者可放寬要求;
3、掌握相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)知識;
4、熱愛工作,敬業(yè)、勤懇,樂于思考,具有自我發(fā)展的主觀愿望和自我學(xué)習(xí)能力;
具有一定的語言和文字表達(dá)能力,及團(tuán)隊(duì)合作精神。