1、負責檢查收、付款憑證,所有付款憑證必須審批手續(xù)完備,內容齊全,檢查無誤后,方可支付現金或辦理銀行付款手續(xù);
2、負責銀行業(yè)務的開戶、銷戶、變更。銀行票據購買、使用、保管等工作;
3、嚴格遵守財務制度,現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬,必須做到賬賬相符,賬實相符。
4、每月最后一個工作日進行現金盤點,填寫現金盤點表。配合會計的臨時現金監(jiān)盤工作。
4、規(guī)范整理票據2日內移交會計。
5、當天打印會計所需的各對公銀行賬戶回單,每月2號前打印上月銀行流水。
6、招生日報的統(tǒng)計,登記及每月結算工作。
7、學費、住宿費、資料費等其他費用的收取工作。
8、每月餐費的核對及錄入系統(tǒng)、催收,每月5號前出具收費匯總表
9、新增員工于每月10日前聯系銀行辦理工資卡
10、每月15日發(fā)放工資確保工資發(fā)放及時、準確、完整。
11、各收費系統(tǒng)的維護,后臺建設!(有變動時及時培訓各有關部門)
12、每學期減免學費學生明細,臺賬建立
13、食堂每日貨品驗收、領用及臺帳的登記
14、庫房
15、負責商貿公司的業(yè)務處理
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