工作職責(zé):
一、票據(jù)管理
1、負責(zé)保管增值稅發(fā)票、收款收據(jù)、出門證等相關(guān)票證,保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備。
二、收款付款
1、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、及時查詢資金到帳情況,并通知相關(guān)部門。
三、資金管理
1、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符。
四、報表制作
1、填制資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;
2、根據(jù)企業(yè)會計制度填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
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