1、日常業(yè)務(wù)辦理：
（1）結(jié)算業(yè)務(wù)：負責辦理公司現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理提取現(xiàn)金、存現(xiàn)業(yè)務(wù)、現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù)；負責辦理銀行存款進賬、簽發(fā)支票、電匯、本票等結(jié)算業(yè)務(wù)；負責領(lǐng)取銀行業(yè)務(wù)回單及對賬單。
（2）臺賬管理：負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬；根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；根據(jù)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，定期與銀行核對，做到賬實相符。
（3）報表管理：負責編制公司資金日報表。每日將公司資金日報表向本部主管報送，主管簽字后向主管部門經(jīng)理報送；每月定期向會計上交本月財務(wù)單據(jù)；每月編制現(xiàn)金及銀行存款收付日報表。
（4）票據(jù)管理：負責保管庫存現(xiàn)金，定期盤點，做到賬款相符；負責購買、保管及簽發(fā)支票及其他銀行票據(jù)并且定期盤點。
2、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。