崗位職責(zé)
資金管理：
負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)立、維護(hù)、注銷，以及與銀行的溝通和聯(lián)系。
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金的及時(shí)收付。
保管庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、支票、有價(jià)證券及其他票據(jù)，確保資金安全。
賬務(wù)處理：
登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行清理和調(diào)整。
核對(duì)銀行對(duì)賬單，確保銀行存款余額準(zhǔn)確無(wú)誤。
費(fèi)用報(bào)銷與工資發(fā)放：
審核并處理費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)，確保報(bào)銷憑證的合法性和準(zhǔn)確性。
負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放和福利的核算。
檔案管理：
保管與財(cái)務(wù)有關(guān)的協(xié)議、合同、文件等資料，確保其完整性和安全性。
協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證的裝訂和歸檔工作。
其他職責(zé)：
完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作，如參與財(cái)務(wù)審計(jì)、提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持等。
遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理制度，確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。
任職資格
教育背景：
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
工作經(jīng)驗(yàn)：
具備一定的出納或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)工作流程和會(huì)計(jì)制度。
對(duì)于大型企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)的出納崗位，可能要求有更長(zhǎng)的工作經(jīng)驗(yàn)或更高的專業(yè)技能。
專業(yè)知識(shí)與技能：
熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，了解銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力和數(shù)據(jù)分析能力。
具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨(dú)立工作能力，能夠迅速適應(yīng)新的工作環(huán)境和業(yè)務(wù)流程。
職業(yè)素養(yǎng)：
具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和強(qiáng)烈的責(zé)任心，能夠確保財(cái)務(wù)工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)和保密意識(shí)，能夠保守公司的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息。
善于溝通與協(xié)作，能夠與同事、上級(jí)和客戶建立良好的合作關(guān)系。