職位描述
要求:物流行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
持有初級會計(jì)職稱、具有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)、28歲以下、能接受加班。
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)
與銀行的一般業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出
的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
6、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
7、每周編制資金日報(bào)表，對于已支付未劃帳的項(xiàng)目需特別注明。
8、做好月末結(jié)帳對帳工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核
對銀行對賬，查明差額或未達(dá)帳形成原因，跟蹤解決。
9、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作