一、崗位職責(zé)
（一）應(yīng)收賬款管理
1. 負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)中應(yīng)收賬款的核算、記賬工作，確保賬目的準(zhǔn)確性與及時性。及時記錄每一筆物流服務(wù)收入對應(yīng)的應(yīng)收賬款信息，包括客戶名稱、服務(wù)內(nèi)容、金額、賬期等。
2. 定期與銷售部門核對客戶訂單及發(fā)貨信息，跟蹤物流服務(wù)完成進(jìn)度，據(jù)此核實應(yīng)收賬款的形成與金額，制作應(yīng)收賬款明細(xì)報表。
3. 依據(jù)合同約定的賬期，向客戶發(fā)送對賬函及催款通知，積極與客戶溝通協(xié)調(diào)，督促其按時支付款項。對于逾期未付的賬款，及時進(jìn)行電話、郵件催收，并記錄催收情況。
4. 深入分析應(yīng)收賬款賬齡，對逾期賬款進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警，制定針對性的催收策略。對于長期拖欠或存在較大回收風(fēng)險的賬款，及時向上級匯報，并協(xié)助法務(wù)部門采取法律措施追討。
（二）應(yīng)付賬款管理
1. 審核物流供應(yīng)商提供的發(fā)票、費(fèi)用清單及相關(guān)合同，確保其真實性、合法性與合規(guī)性后，進(jìn)行應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理。仔細(xì)核對發(fā)票內(nèi)容與實際物流服務(wù)提供情況是否相符，包括運(yùn)輸路線、貨物數(shù)量、服務(wù)價格等。
2. 根據(jù)合同約定的付款條款與賬期，合理安排應(yīng)付賬款的支付計劃，在保證公司資金合理利用的前提下，及時向供應(yīng)商支付款項，維護(hù)良好的合作關(guān)系。
3. 定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，及時處理對賬差異，確保雙方賬目一致。對于因價格調(diào)整、服務(wù)質(zhì)量問題等導(dǎo)致的賬款變動，及時進(jìn)行核實與調(diào)整，并做好相關(guān)記錄與溝通工作。
（三）財務(wù)報表與數(shù)據(jù)分析
1. 每月編制應(yīng)收應(yīng)付賬款相關(guān)的財務(wù)報表，如應(yīng)收賬款賬齡分析表、應(yīng)付賬款余額表等，為財務(wù)分析與決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。
2. 對應(yīng)收應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，如分析應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)等指標(biāo)，評估公司資金運(yùn)營效率與財務(wù)風(fēng)險，并提出優(yōu)化建議。
3. 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)預(yù)算與預(yù)測工作，提供應(yīng)收應(yīng)付賬款方面的歷史數(shù)據(jù)與趨勢分析，為預(yù)算編制提供參考依據(jù)。
（四）其他工作
1. 整理與保管應(yīng)收應(yīng)付賬款相關(guān)的會計憑證、合同、發(fā)票等財務(wù)資料，確保資料的完整性與安全性，便于日后查閱與審計。
2. 積極參與公司內(nèi)部財務(wù)流程的優(yōu)化與完善工作，提出關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付賬款管理流程改進(jìn)的合理化建議，提高財務(wù)工作效率與質(zhì)量。
3. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與應(yīng)收應(yīng)付賬款管理相關(guān)的臨時性任務(wù)，如協(xié)助處理財務(wù)審計工作中的賬款核對事項等。
二、任職要求
（一）教育背景
1. 本科及以上學(xué)歷：會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。