1、審核原始收付款憑證
2、妥善保管和記錄銀行票據(jù)
3、管理境內(nèi)外銀行賬戶，取得銀行回單和對賬單
4、賬戶開立、關閉、維護工作，包括網(wǎng)上銀行和其他功能的開設和維護
5、記錄和分析現(xiàn)金流量情況
6、編制周、月度和年度的現(xiàn)金預測，確保安排稅款、薪酬、供應商付款和其他大額付款
7、協(xié)助結賬及參與其他相關工作
工作時間：08:30-17:00 周末雙休