職位介紹
1、資金預(yù)算與控制?：負責(zé)制定和執(zhí)行公司的年度和月度資金預(yù)算，確保資金使用的合理性和有效性。這包括反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況，確保資金的使用與公司的戰(zhàn)略目標保持一致?；
?2、資金籌措與調(diào)度?：負責(zé)籌措和調(diào)度資金，包括與金融機構(gòu)接洽，進行賬戶管理，以及搭建和維護賬戶體系。這涉及到與銀行等金融機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，確保公司有足夠的資金支持其運營和發(fā)展?；
3?、投資管理?：參與制定融資計劃，負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系。這包括公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立，以及對各種融資方式的分析、探討、操作和實施?；
4?、風(fēng)險管理?：在風(fēng)險市場中進行資金管理，通過限制單次投入資金的比例來控制風(fēng)險。這包括采用適當?shù)馁Y金管理策略，如金字塔型資金管理和等比例型資金管理，以確保公司的財務(wù)安全?；
?5、財務(wù)管理?：負責(zé)編制、分析公司資金來源表，定期檢查分公司資金執(zhí)行情況，管理銀行賬戶、電子銀行與資金調(diào)撥，確保資金安全。此外，還需分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施?；
?6、戰(zhàn)略支持?：協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作，為公司的戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)，參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。這要求對公司的長期發(fā)展有深入的理解和規(guī)劃，以確保資金管理策略與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配?。


任職要求：
1、統(tǒng)招本科及以上，碩士優(yōu)先；財務(wù)相關(guān)專業(yè)；
2、具備5年以上資金管理經(jīng)驗且具備制造業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗3年；
3、兩年以上私營企業(yè)資金管理經(jīng)驗。