一、工作職責(zé)：

1. 資金計劃與預(yù)算：負責(zé)編制和調(diào)整資金使用計劃，統(tǒng)籌日常資金使用。

2. 資金調(diào)度：進行資金分析和調(diào)配，合理安排內(nèi)部融資，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

3. 風(fēng)險控制：對資金運營進行風(fēng)險評估，指導(dǎo)和跟蹤資金風(fēng)險控制。

4. 財務(wù)報表：審核資金相關(guān)的財務(wù)報表，如日報表、銀行余額調(diào)節(jié)表等。

5. 內(nèi)部控制：制定和執(zhí)行資金管理制度，確保內(nèi)部控制體系的有效性。

6. 銀行關(guān)系：維護與銀行、稅務(wù)等外部機構(gòu)的關(guān)系，處理外部事宜。

二、任職要求：

1. 教育背景：財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2. 專業(yè)資格：具備會計師或財務(wù)管理師資格者優(yōu)先。

3. 工作經(jīng)驗：2-5年資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

4. 技能要求：熟練使用財務(wù)軟件，具備數(shù)據(jù)分析能力。

5. 溝通能力：良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。