1. 現(xiàn)金管理

- 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。
- 收取現(xiàn)金時(shí)，仔細(xì)核對(duì)金額，鑒別真?zhèn)?，并及時(shí)存入銀行。
- 按規(guī)定支取現(xiàn)金，用于支付日常費(fèi)用、報(bào)銷等，保證現(xiàn)金庫存不超限額。
2. 銀行業(yè)務(wù)

- 負(fù)責(zé)各類銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等。
- 處理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、對(duì)賬等業(yè)務(wù)，定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 票據(jù)管理

- 嚴(yán)格管理各類票據(jù)，包括支票、匯票、本票等，確保票據(jù)的安全和規(guī)范使用。
- 按規(guī)定開具和使用票據(jù)，及時(shí)登記票據(jù)的領(lǐng)用、注銷等情況。
4. 資金報(bào)告

- 每日記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
- 定期編制現(xiàn)金流量表、資金收支報(bào)表等，為財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。
5. 費(fèi)用報(bào)銷

- 審核員工的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保其合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性。
- 按照公司規(guī)定的流程支付報(bào)銷款項(xiàng)。
6. 工資發(fā)放

- 協(xié)同人力資源部門，核算員工工資、獎(jiǎng)金及福利。
- 確保按時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放員工工資，處理相關(guān)的工資查詢和問題。
7. 稅務(wù)事項(xiàng)

- 協(xié)助處理與稅務(wù)相關(guān)的事務(wù)，如稅款繳納、發(fā)票管理等。
8. 資產(chǎn)管理

- 登記和管理公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品等，定期進(jìn)行盤點(diǎn)。
9. 文件歸檔

- 妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、票據(jù)、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)文件資料。
- 將財(cái)務(wù)相關(guān)的文件進(jìn)行分類、歸檔和保存，以備查閱。
10. 行政支持

- 參與部分行政工作，如辦公用品的采購與管理等。
- 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)及行政相關(guān)工作任務(wù)。