1、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度及公司資金管理制度；
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的收付及向銀行的借支、提取工作；
3、負責(zé)支票的簽發(fā)、登記、保管及其他印章、單據(jù)的保管和使用工作；空白現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種有價證據(jù)，應(yīng)設(shè)登記薄登記本數(shù)，起訖號碼，收、付、存,認真辦理領(lǐng)用，注銷手續(xù)；
4、每日負責(zé)與前臺相關(guān)人員共同做好酒店營業(yè)款的收取工作；
5、按報銷規(guī)定認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷付款業(yè)務(wù)；
6、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額；
7、負責(zé)備用金、零星借款的催收及兌換工作；
8、嚴格把控資金頭寸，每日庫存現(xiàn)金余額不得超過規(guī)定限額,不得以“白條”抵沖庫存現(xiàn)金；不準簽發(fā)空頭支票，不準發(fā)生紅字余額，不準將銀行賬戶出租給任何單位或個人辦理；
9、負責(zé)對收銀員工作技能的指導(dǎo),包括業(yè)務(wù)單據(jù)的填寫、交款要求、交款賬目和收銀員事務(wù)碼報表的核對等；
10、及時整理銀行回單及付款附件；
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事宜。