1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付，審核費用支付的合法性、合理性、真實性和

正確性，并編制相應(yīng)的憑證；

2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并與會計總賬核對；

3、編制現(xiàn)金，銀行日報，周報及月報，并核對銀行往來賬目；

4、及時反映公司現(xiàn)金流向，及時關(guān)注銀行存款余額，關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期

日，提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金，保證貸款及票據(jù)的及時歸還；