崗位概要:
辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴(yán)格審批核算原始憑證,定期清算和核對暫支及往來款項,辦理相關(guān)的其他有關(guān)事務(wù)。
崗位職責(zé):
1、負責(zé)審核收付款憑證,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù),做好庫存現(xiàn)金管理;
2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、建立健全出納各種賬目,及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié);
4、查實、匯報各銀行賬戶余額,定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;
5、負責(zé)增值稅票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具;
6、負責(zé)執(zhí)行支票、商票、匯票管理制度,保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如債權(quán)、股票等)的安全與完整,建立保管責(zé)任制;
7、解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜,銀行賬戶的開立、變更、銷戶;
8、協(xié)助公司會計人員作好公司財務(wù)和各種突發(fā)性工作。
任職資格:
1、教育水平:大專以上學(xué)歷,財務(wù)管理類專業(yè)。
2、三年以上中大型企業(yè)出納工作經(jīng)歷;
3、熟悉會計基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金管理知識 ;
4、溝通能力、綜合分析能力強,有一定敏銳感、細心謹(jǐn)慎,誠實守信;
5、熟練使用各種財務(wù)辦公軟件,具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識