1. 審核采購部材料及包輔材采購合同,主要審核合同的付款方式、采購材料的稅率、發(fā)票是否增值稅發(fā)票等與財務(wù)相關(guān)的條款,并管理合同專用章.
2. 審核采購部提交的材料及包輔材付款單據(jù)(包括:材料入庫單、質(zhì)檢單、材料產(chǎn)地證明等),審批后轉(zhuǎn)交給資金部付款,編制憑證,并對往來科目進(jìn)行結(jié)算.
3. 審核質(zhì)量部門檢測費單據(jù)及生產(chǎn)部燃?xì)赓M單據(jù),審批后轉(zhuǎn)交給資金部付款,編制憑證..
4. 運費系統(tǒng)中審核采購及調(diào)撥運費單據(jù)并付款,申請開具增值稅專用發(fā)票并入賬.
5. 每月初出具應(yīng)付賬款賬齡表及采購欠票統(tǒng)計表.
6. 依據(jù)資金部提供流水清理資金平臺,生成憑證并過賬
7. 總賬工作,月末出具財務(wù)報表,核對報表科目余額
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