崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的管理、維護(hù)、網(wǎng)銀對賬等
2、妥善保管U盾、印章、現(xiàn)金、證照、支票等,確保各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)及物資的安全
3、負(fù)責(zé)銀行開銷戶、年審、函證,遠(yuǎn)期鎖匯、開票、據(jù)托收、打印單據(jù)、特殊付款、外管局等外出關(guān)聯(lián)工
4、工作范圍內(nèi)資料和憑證的整理保管(付款合同、協(xié)議、審計(jì)報(bào)告等等)
5、按制度合理開具收據(jù)、發(fā)票、提供委托收款資料等
6、及時(shí)整理收付款單據(jù)(包含費(fèi)用報(bào)銷、付款單據(jù)),現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬日清月結(jié)
7、每周應(yīng)收賬款及已到賬款的管理
8、現(xiàn)金、銀行付款,每周完成當(dāng)周需付款項(xiàng),做到不拖不欠,超預(yù)算用款及時(shí)上報(bào)審批
9、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)登記
10、月末結(jié)賬銀行、現(xiàn)金對賬
11、預(yù)測資金明細(xì)并匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);
12、熟悉各公司往來,嚴(yán)格根據(jù)資金預(yù)算及實(shí)際使用情況,合理調(diào)配資金,并跟進(jìn)相關(guān)付款審批流程