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財(cái)務(wù)助理

3000-4000元
  • 太原萬柏林區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的管理、維護(hù)、網(wǎng)銀對賬等
2、妥善保管U盾、印章、現(xiàn)金、證照、支票等,確保各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)及物資的安全
3、負(fù)責(zé)銀行開銷戶、年審、函證,遠(yuǎn)期鎖匯、開票、據(jù)托收、打印單據(jù)、特殊付款、外管局等外出關(guān)聯(lián)工
4、工作范圍內(nèi)資料和憑證的整理保管(付款合同、協(xié)議、審計(jì)報(bào)告等等)
5、按制度合理開具收據(jù)、發(fā)票、提供委托收款資料等
6、及時(shí)整理收付款單據(jù)(包含費(fèi)用報(bào)銷、付款單據(jù)),現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬日清月結(jié)
7、每周應(yīng)收賬款及已到賬款的管理
8、現(xiàn)金、銀行付款,每周完成當(dāng)周需付款項(xiàng),做到不拖不欠,超預(yù)算用款及時(shí)上報(bào)審批
9、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)交易明細(xì)登記
10、月末結(jié)賬銀行、現(xiàn)金對賬
11、預(yù)測資金明細(xì)并匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);
12、熟悉各公司往來,嚴(yán)格根據(jù)資金預(yù)算及實(shí)際使用情況,合理調(diào)配資金,并跟進(jìn)相關(guān)付款審批流程

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工作地點(diǎn)

長風(fēng)世紀(jì)廣場-C座

職位發(fā)布者

何女士/人事

當(dāng)前在線
立即溝通
公司Logo山西潤杰電纜有限公司
山西潤杰電纜有限公司,坐落于山西省太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)西里解村小牛線北南荒征南排,注冊資金1985萬元,目前企業(yè)占地面積21000平方米,是一家以研發(fā)、制造、經(jīng)營、服務(wù)為一體的專業(yè)電線電纜企業(yè),公司依靠豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),吸取國內(nèi)外專業(yè)技術(shù)融于一體,依托專業(yè)的制作工藝和設(shè)備,開發(fā)、生產(chǎn)出放心的電線電纜產(chǎn)品,產(chǎn)品性能穩(wěn)定、安全、可靠,受到市場廣泛認(rèn)可。擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系、先進(jìn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)支持、強(qiáng)有力的銷售及售后服務(wù)。公司本著”務(wù)實(shí)、進(jìn)取、精益、創(chuàng)新”的經(jīng)營管理理念,重視人才,尊重人才,凝聚了一批具有現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)和具有專業(yè)技術(shù)知識(shí)的骨干人才,為公司良性發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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