1.負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與 ERP 系統(tǒng)相核對，錄入記賬憑證。
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等，對異常和異議，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3.負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。
4.每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報領(lǐng)導(dǎo)審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
5.負(fù)責(zé)定期對已審核的原始憑證進(jìn)行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)主管審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。
6.制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、賬物相符。
7.復(fù)合接收各類發(fā)票的合理、合法、真實(shí)、有效，杜絕稅收隱患，并嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)先接收專票的制度。
8.負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。
9.對公司費(fèi)用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。