1、負責處理企業(yè)現(xiàn)金、銀行票據(jù)，轉(zhuǎn)賬，貸款等資金的日常收付和管理工作
2、嚴格按照公司的付款流程，辦理供應(yīng)商采購款的支付，并將采購單附銀行回單整理好后交給會計記賬
3、維護企業(yè)銀行賬戶，并與銀行進行對賬工作
4、負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)
5、薪資發(fā)放，保證員工薪酬及時準確發(fā)放
6、出納負責審核報銷單據(jù)，審核無誤后，按照報銷流程支付！
7、匯款憑證、銀行流水提供，銀行對賬單打?。?br>8、負責應(yīng)收賬款表的填報！
9、各公司開票工作，并及時將公司開具的發(fā)票及取得發(fā)票每周整理打印出來交給會計！
10、協(xié)助會計在需要時處理其他與現(xiàn)金和財務(wù)相關(guān)的工作（如憑證裝訂，領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作等）