主要職責(zé)：

1. 與財(cái)務(wù)總監(jiān)指派職員一起打開保險(xiǎn)箱；

2. 每日與證人一起打開清點(diǎn)現(xiàn)金封包。核對與收銀員結(jié)帳記錄是否一致；

3. 按要求簽發(fā)和回收銀行合同，并按月準(zhǔn)備酒店銀行賬目總表；

4. 每日進(jìn)行補(bǔ)足出納備用金的工作；

5. 與各部門領(lǐng)導(dǎo)就現(xiàn)金使用的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)；

6. 從銀行取得當(dāng)日匯率及時更新外匯匯率表；

7. 根據(jù)酒店的規(guī)定，隨機(jī)抽查收銀員的備用金；

8. 收集所有從酒店員工或客人交來的現(xiàn)金或支票押金；

9. 收集轉(zhuǎn)來的郵寄的支票并開具收據(jù)；

10. 編制總出納日報(bào)并交給日審和總會計(jì)師審核；

11. 確保所有有收到現(xiàn)金及時存到銀行；

12. 結(jié)算客戶服務(wù)代理支付的現(xiàn)金及到期欠款；

13. 保持充足的備用金，用以支付批準(zhǔn)的借款和現(xiàn)金報(bào)銷；

14. 編制備用金使用日報(bào)表反映備用金的變化；

15. 熟悉財(cái)務(wù)系統(tǒng)中關(guān)于付款分錄部分相應(yīng)的會計(jì)科目；

16. 編制并發(fā)送外匯事務(wù)日報(bào)給財(cái)務(wù)總監(jiān)；

17. 無論由于任何原因引起匯率變動而將使公司遭受損失的可能要立即通知財(cái)務(wù)總監(jiān)；

18. 保險(xiǎn)箱鑰匙及密碼要絕對保密；

19. 需要時協(xié)助其它財(cái)務(wù)工作。

任職資格：

1.具備星級酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)；

2.具備一定的英語基礎(chǔ)。