職位概要:
1. 資金收付
- 負責現(xiàn)金收付業(yè)務,嚴格按照規(guī)定收付款項,確保資金收付準確無誤。
- 辦理銀行結算,包括支票、匯票、電匯等業(yè)務,及時核對銀行賬目。
2. 資金管理
- 保管現(xiàn)金、有價證券及重要票據,確保其安全完整。
- 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
- 進行現(xiàn)金盤點和銀行對賬,及時處理差異。
3. 財務支持
- 協(xié)助會計人員進行賬務處理,提供準確的資金收付信息。
- 配合財務部門進行資金預算和資金調度。
- 負責員工報銷的審核和支付。
- 收集、整理、裝訂財務部門單據、憑證。
崗位要求:
1. 專業(yè)技能
- 熟悉財務法規(guī)和會計制度,具備一定的財務知識,有初級會計師證書。
- 熟練掌握現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務操作流程。
- 能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件。有使用用友ERP軟件經驗優(yōu)先考慮。
2. 職業(yè)素養(yǎng)
- 具備高度的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,確保資金安全。
- 有良好的溝通能力和團隊合作精神,能夠與各部門協(xié)調配合。
- 嚴格遵守保密制度,不泄露財務信息