1、負責按照公司的費用制度對日常費用報銷的單據(jù)進行審核、整理并生成正確的費用憑證。
2、負責核對采購入庫單據(jù),審核相應的發(fā)票并及時入賬,核銷系統(tǒng)采購發(fā)票,編制應付會計憑證。
3、負責公司增值稅發(fā)票的領用開具管理并負責公司增值稅的申報,工商年報的申報以及其他稅務外勤工作。
4、負責公司各項付款的審核、制單,熟悉銀行各項業(yè)務和辦事流程,熟練操作各類網(wǎng)上銀行并負責銀行對賬單、手續(xù)費發(fā)票等外勤工作。
5、負責管理公司會計憑證、發(fā)票等會計檔案。月(年)結完賬后,應及時裝訂好憑證,做好歸檔工作。
6、負責及時核實、清理員工借款等往來款項,確保賬實相符。
7、參與公司盤點以及上級安排的其他財務工作。
8、要求12月底能到崗。
9、本公司實行雙休工作制,工作時間為:上午上班8:30-12:00午休,下午上班13:30-17:30下班 。