1、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票、印章、文本及證書，負責(zé)保險柜鑰匙的保管；

2、每日記錄現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到帳實相符；每月盤點庫存現(xiàn)金編制現(xiàn)金盤點表；

3、每月資金計劃填報；

4、負責(zé)公司發(fā)票和收據(jù)的開具及管理，保證銀行票據(jù)、空白發(fā)票的安全、合法使用；

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單；

6、負責(zé)公司各類款項支付相關(guān)事宜；

7、負責(zé)銀行賬戶開立、注銷及變更相關(guān)事宜，打印企業(yè)征信報告、開戶清單等；

8、每月填報實際收支情況，并做差異分析；

9、每月初審工資、社保明細表；

10、負責(zé)每月個稅申報事宜；

11、與總部財務(wù)對接溝通現(xiàn)金流資金數(shù)據(jù)，按要求提交資金周報、月報等相關(guān)數(shù)據(jù)；

12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

崗位要求

1、會計、財務(wù)及經(jīng)濟管理類相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷，有會計從業(yè)資格證（硬性要求）;

2、1-2年企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

3、熟悉國家及地方財務(wù)政策、會計法規(guī)；

4、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程；

5、掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)；

6、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付工作，保證日清月結(jié)，款帳相符。