1、負責公司日常現金、銀行存款的收支管理，確保資金安全；
2、管理銀行賬戶，辦理轉賬、匯款等結算業(yè)務；
3、定期核對銀行對賬單，確保賬實相符；
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制相關報表；
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存歸檔財務相關資料；
7、負責開具各項票據；