崗位職責(zé):
1、按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、控制保險柜現(xiàn)金金額,保管好保險柜鑰匙,每天核對現(xiàn)金余額。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記,做到日清月結(jié),保證賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、每日整理資金日報表,每周一整理賬戶余額表上報集團(tuán)財務(wù),每月初及時與銀行對賬,保證賬實相符。
5、根據(jù)審批完整的付款手續(xù)和相應(yīng)票據(jù)辦理支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
6、每月打印銀行流水及銀行回單。
7、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)的開具與保管。
8、開具發(fā)票并做好登記及歸檔。
9、負(fù)責(zé)保管公司各銀行賬戶開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。
10、不得出租、出借公司銀行賬戶。
11、做好銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。
12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計,經(jīng)濟(jì)類專業(yè)。
2、具有1-3年工作經(jīng)驗及初級會計職稱。
3、熟悉會計核算相關(guān)政策法規(guī),熟練使用財務(wù)軟件及財務(wù)系統(tǒng)。
4、有耐心、有責(zé)任心、邏輯性及溝通協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)。
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