工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管工作，同時(shí)處理銀行帳戶的開戶與銷戶事宜；2. 仔細(xì)清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng)，確保有問題能夠及時(shí)問清并處理；3. 按照財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作，并每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金；定期編制出納報(bào)表；4. 定期查實(shí)、匯報(bào)各銀行帳戶余額，向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；5. 登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，確保每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬及與總分類賬核對(duì)。6、領(lǐng)導(dǎo)按排的其也工作。