1.審核原始憑證的完整性和合規(guī)性；

2.對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，及時(shí)核對，及時(shí)錄入憑證，保證賬實(shí)相符；

3.按每月資金計(jì)劃完成付款工作，把控資金流向；

4.保管好空白支票及其他銀行票據(jù)；

5.負(fù)責(zé)獲取當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的銀行資料，及時(shí)收取銀行回單與對賬單,將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對；

6.負(fù)責(zé)辦理公司各銀行賬戶事項(xiàng)，不限于開戶、對賬、函證等銀行相關(guān)賬戶事項(xiàng)處理；

7.協(xié)助辦理融資資料、融資外勤開戶等工作；

8.及時(shí)更新賬戶管理模塊內(nèi)容如協(xié)定存款到期時(shí)間，手續(xù)費(fèi)減免到期時(shí)間等；

9.負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證工作，認(rèn)證明細(xì)臺(tái)賬的登記和發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)的工作；10.每月10日之前完成各項(xiàng)目個(gè)稅的申報(bào)；

11.在收到開票申請流程（審核無誤）的1個(gè)工作日內(nèi)完成電子發(fā)票的開具；12.協(xié)助總賬會(huì)計(jì)辦理按揭銀行開戶的落定以及監(jiān)管賬戶資金的出賬工作；

13.完成交辦的其他工作。