一、資金管理業(yè)務(wù)
1．熟悉并遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理規(guī)定，保證庫(kù)存現(xiàn)金充足、安全。
2．只對(duì)經(jīng)過審批流簽章的各項(xiàng)資金支付業(yè)務(wù)，復(fù)核付款金額后予以辦理。
3．負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬的記錄、原始憑證的管理。
4. 及時(shí)將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行勾對(duì)，按月編制銀行與單位財(cái)務(wù)核對(duì)調(diào)節(jié)平衡表，對(duì)于未達(dá)賬及時(shí)查明原因并進(jìn)行清理。
5. 對(duì)三個(gè)月以上清理有難度的未達(dá)賬，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)安排協(xié)助清查，必要時(shí)請(qǐng)銀行協(xié)助核查。
二、其他業(yè)務(wù)
1. 收據(jù)、辦公用品妥善保管，按規(guī)定領(lǐng)用、保管、簽發(fā)、核銷。
2. 收費(fèi)員、掛號(hào)員替崗業(yè)務(wù)。
3. 裝訂憑證、憑證歸檔。
4. 按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定開具增值稅發(fā)票。
5. 財(cái)務(wù)各類印鑒管理，出具印模，做好登記。
6. 保管企業(yè)印章，根據(jù)審批加蓋印章。
7. 配合領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。