1.辦理現(xiàn)金收款、銀行收款與票據(jù)收款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)登記銀行、現(xiàn)金日記賬；對(duì)所有收入現(xiàn)金當(dāng)日必須送存銀行、不坐支現(xiàn)金，定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金支出、銀行支出的資金結(jié)算工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及資金管理辦法
3.負(fù)責(zé)每日收款日記賬與日?qǐng)?bào)賬的編制及上報(bào)。
4.按月統(tǒng)計(jì)資金流向表，及時(shí)反映資金的流向和存量情況。
5.每月末根據(jù)銀行對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,月度制作現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬實(shí)相符、日清月結(jié)。根據(jù)當(dāng)天的付款收款單據(jù) 錄入記賬憑證
6.做好現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行存款、票據(jù)、空白票據(jù)的盤點(diǎn)與管理
7.按月打印銀行對(duì)賬單、回單，負(fù)責(zé)辦理銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，確保與銀行間的業(yè)務(wù)往來(lái)手續(xù)完整
8.根據(jù)資金主管核算的稅負(fù)，進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證抵扣，裝訂成冊(cè)并進(jìn)行保管。
9.根據(jù)公司規(guī)定保管、借用、使用印章