一、崗位職責(zé):
1.統(tǒng)籌管理公司資金賬戶,按照公司制度要求進(jìn)行賬戶開立、變更、報告等工作;
2.負(fù)責(zé)公司日常資金劃付,定期分析資金使用情況,編制資金管理相關(guān)報表;
3.編制年度、月度現(xiàn)金流預(yù)算并跟蹤其實(shí)際執(zhí)行情況,分析預(yù)實(shí)差異;
4.配合完成集團(tuán)資金匯報及司庫管理工作,并參與其他資金信息化的建設(shè)工作;
5.負(fù)責(zé)授信用信和融資管理工作,包括保理、流貸等業(yè)務(wù)辦理;配合貸后管理工作包括還本付息、臺賬登記、信息報送等;
6.加強(qiáng)資金歸集管理,實(shí)現(xiàn)全體系可歸集資金歸集度的預(yù)算管理目標(biāo);
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1.責(zé)任心強(qiáng),能承擔(dān)工作壓力,具有良好的溝通能力、一定應(yīng)變能力和項(xiàng)目管理能力;
2.對資金管理工作有一定的了解,熟悉金融工具和產(chǎn)品