崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶日常收支的管理和核對(duì),確保付款信息的準(zhǔn)確性,并檢查單據(jù)審批流程是否齊全,準(zhǔn)確支付款項(xiàng);
2、每日更新并登記現(xiàn)金、銀行日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;
3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的管理,包括開(kāi)戶、變更、銷(xiāo)戶等工作,及銀行U盾、票據(jù)保管;
4、了解銀行融資、外匯業(yè)務(wù)、工程項(xiàng)目保函等事項(xiàng)的辦理流程;
5、財(cái)務(wù)系統(tǒng)收付款單據(jù)錄入、維護(hù),做好賬務(wù)核對(duì);
6、編制資金計(jì)劃、銀行余額調(diào)節(jié)表等出納報(bào)表,做好資金規(guī)劃、管理;
7、部分會(huì)計(jì)工作內(nèi)容:(1)單據(jù)整理、憑證裝訂;(2)發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證等。
8、上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè),具備初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上證書(shū)優(yōu)先;
2、二年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉財(cái)務(wù)軟件操作(金蝶云星空),OFFICE辦公軟件等操作;
4、具備良好的溝通、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,工作細(xì)致負(fù)責(zé),遵守職業(yè)道德,保密意識(shí)強(qiáng);
5、能適應(yīng)因工作需要的加班安排;
6、能接受因工作需要的外出安排,持有駕駛證、會(huì)開(kāi)電動(dòng)車(chē)優(yōu)先。
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