1、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。?
2、根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日表。?
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表。?
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。?
5、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)。?
6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作。?
7、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作。?
8、上級(jí)交辦的其它工作事項(xiàng)。