崗位職責(zé)：

（1）辦理資金收付款業(yè)務(wù)、日常費(fèi)用報(bào)銷、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)；

（2）審核每日營(yíng)業(yè)收款數(shù)據(jù)，確保與業(yè)務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)一致相符；

（3）操作財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，進(jìn)行資金類憑證掃描上傳，完成資金系統(tǒng)結(jié)賬；

（4）管理銀行賬戶，與銀行對(duì)接，按時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單、開具銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票；

（5）負(fù)責(zé)編制《滾動(dòng)資金計(jì)劃表》《資金日?qǐng)?bào)》等報(bào)表，完成資金計(jì)劃執(zhí)行差異分析；

（6）完成資金管控相關(guān)的報(bào)表及日常工作；

（7）上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

任職資格：

（1）大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)；

（2）具有一定的財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件操作基礎(chǔ)；

（3）品德優(yōu)良，積極上進(jìn)；

（4）具有財(cái)務(wù)證書優(yōu)先；

其他：五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、員工旅游、員工體檢、宿舍、食堂；